Использование внутренних заказов в бизнес-процессах снабжения. Пошаговая инструкция по применению подсистемы внутренних заказов, полный цикл на сквозном примере Раздел «Способы распределения затрат»

Перед вами полноценная, практическая инструкция по производству и продаже готовой продукции в 1С «Управление производственным предприятием». Мы создали целостный пользовательский драйв, чтобы в одной инструкции можно было найти ответы на все вопросы, связанные с производством, себестоимостью и продажей. Если какой-то вопрос, по вашему мнению, не раскрыт или раскрыт не полностью отпишитесь нам, мы дополним материал необходимой информацией.
Рассмотрим реальный пример производства на базе выпуска компании по выпуску входных дверей. В нашем примере мы будем производить и продавать дверь "Дверь входная ПВХ (Ольха) с замком". Процесс состоит из звеньев: прием заказа покупателя, закупка необходимых материалов для производства, непосредственно производство, продажа, подведение итогов сделки. Исходя из цепочки бизнес-процесса, последовательно оформляем операцию за операцией. Поехали.

Реализовано на: 1С Предприятие 8.3, конфигурация «Управление производственным предприятием» , ред. 1.3.

ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ

Собственно заказ покупателя и будет отправной точкой. Здесь все просто. Приняли, зафиксировали в 1С документом «Заказ покупателя», который находится в меню:

Главное меню – Документы - Управление продажами – Заказ покупателя

В заказ покупателя вбивается номенклатура с наименованием готового изделия. В этот же заказ можно вбить обычные перепродажные товары. Ограничений по ассортименту нет. После того как заказ покупателя утвержден (оплачен) можно на его основании создать заказ на производство. Здесь и далее по тексту, когда мы говорим, что нужно создать на основании, то нужно выполнить действие: нажать правой кнопкой мишки по документу-основанию, выбрать «Создать на основании» – «Какой-то Новый документ».
По-умолчанию в заказ на производство добавятся все позиции из заказа покупателя. Удалите не нужные, проводите созданный документ «Заказ на производство».

ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО

Если заказ покупателя был отправной точкой всему процессу, то заказ на производство является стартом производства продукции. Журнал производственных заказов можно открыть через главное меню:

Главное меню – Документы – Управление производством – Заказ на производство

В заказе на производство важно выбрать спецификацию производимого изделия на основании спецификации заполнить вкладку Материалы.

Остановимся подробнее на том, что такое спецификация и зачем она нужна.
Спецификация продукции – это карточка производимой продукции с перечнем необходимых для производства материалов и прочих расходников.

Спецификация принадлежит конкретной продукции. Функция спецификации - упростить, стандартизировать производство продукции и упорядочить документооборот. Ведение спецификации является не обязательными, но сними быстрее и проще вести производство, если выпускаемая продукция постоянно состоит из одних и тех же материалов.

После того как создан заказ на производство можно приступить к анализу обеспеченности всеми необходимыми материалами. При необходимости пополнения материальных запасов производятся закупки. Проще всего понять обеспечен ли производственный заказ всем необходимым – это зарезервировать под заказ все что есть из наличия на текущих остатках, а остальное закупить.
Анализ обеспеченности заказа можно сделать прямо из заказа нажав на кнопку «Анализ»

Как видно из анализа, в необходимом количестве есть только электроэнергия. Все остальные материалы нужно закупать, так как их нет на свободных остатках. Производим закупку необходимых материалов.

Закупка материалов и сырья
Собственно закупка материалов ничем не отличается от обычных товарных закупок. Все входящие поступления ТМЦ оформляются в журнале документов «Поступление товаров и услуг», который находится в:

Главное меню – Документы – Управление закупками – Поступление товаров и услуг

После закупки необходимых материалов может быть запущено непосредственно производство продукции.

ОТЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СМЕНУ

Производство подразумевает две вещи: списание материалов и оприходование продукции. Эта трансформация сырья, материалов, полуфабрикатов имеет в 1С свои особенности. Первая особенность в том, что списание материалов и оприходование готовой продукции проводится в 1С УПП двумя разными документами. Отчет производства – приходует готовую продукцию. Требование-накладная – списывает материалы, полуфабрикаты. Вторая особенность в том, что требование-накладная вносится на основании отчета производства за смену.
Итак, для того чтобы оприходовать готовую продукцию создаем на основании заказа на производство документ «Отчет производства за смену».
Документы хранятся в одноименном журнале, который доступен через главное меню:

Главное меню – Документы – Управление производством - Отчет производства за смену

В документе «Отчет производства за смену» у нас несколько вкладок. Кратко о каждой из них.
Продукция и услуги. На этой вкладке вносится продукция, которая получилась вследствие производственного процесса. При создании документа «Отчет о производстве» вкладка продукция и вкладка материалы заполняются автоматически из заказ на производство. То что попало во вкладку «Продукция и услуги» приходуется на склад как продукция. Для готовой продукции мы рекомендуем завести отдельную группу номенклатуры.
Материалы. Эта вкладка отображает перечень списываемых материалов и прочих материальных затрат. Вся себестоимость этой вкладки переводится программой на первую вкладку «готовая продукция».
Тех. Операции. Не обязательная для заполнения вкладка. Предназначена для списания на себестоимость дополнительных затрат, появившихся по ходу производства. Также с ее помощью можно учитывать и класть на себестоимость сдельную оплату работников задействованных в производстве. Для того чтобы учесть, например, погрузочные или сварочные работы достаточно добавить на вкладку «Технологические операции» данную операцию с тарифом за работу (час, выработка штук) и распределить ее на работников.
Исполнители. На этой вкладке указываются исполнители работ, указанных в технологических операциях. Если вы не заполняли вкладку «Тех. Операции», то и вкладку «Исполнители» заполнять не нужно.
Прочие затраты. Предназначена для учета прочих затрат, например, административных, сбытовых, безопасности и т.д. Эти затраты также могут быть распределены на готовую продукцию. Если у вас на производстве нет дополнительных затрат, вкладка будет не заполнена.
Немного о настройках документа.
В шапке документа есть кнопка «Настройка». Галочки на этой вкладке помогают автоматизировать процесс распределения затрат и переводить их из ручного режима в автоматический. Если установили галочку напротив одной из строк, в документе появится новая вкладка.

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ

Именно в 1С «УПП» процесс списания остатков и оприходование готовой продукции разделен на два документа. Ответственным документом за списание ТМЦ является документ «Требование-накладная». Документ доступен в меню:

Главное меню – Документы – Управление запасами – Требование-накладная

Для того чтобы себестоимость списываемых материалов корректно списывалась на готовую продукцию и ложилась на затраты производства необходимо требования-накладные создавать на основании документа «Отчет производства за смену». Можно сказать, что выписка документа «Требование-накладная» является финализирующим документом оформления хозяйственной операции «производство».

ПРОВЕРКА СПИСАНИЯ ТМЦ, СЕБЕСТОИМОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ

До этого момента мы выполняли регистрацию операций в 1С, но пока не представляли, что собственно происходит с запасами ТМЦ, как они списываются, в какой пропорции стоимость ТМЦ переходит на готовую продукцию, как влияют на стоимость продукции дополнительные затраты. Настал момент разобраться с этими вопросами. Помогут нам в этом отчеты.
Все нижеприведенные отчеты можно найти в меню:

Главное меню – Операции – Отчеты – Название отчета

Отчет «Ведомость по партиям»

С помощью этого отчета можно посмотреть целостную картинку по движению стоимости ТМЦ. Как материалы и прочие запасы превращаются в готовую продукцию, как происходит «переток» себестоимости.
Как видно из отчета, стоимость оприходованной готовой продукции равна стоимости списания материалов и электроэнергии. Значит все верно. Единственное что нужно учесть при проверке себестоимости, это то что ее нужно проверять и смотреть после проведения документа «Расчет себестоимости». Именно этот документ отвечает за «перетоки». Документ расчет себестоимости доступен в:

Главное меню – Операции – Документы – Расчет себестоимости

Расчет себестоимости нужно проводить на последний день месяца, чтобы в расчет попали все документы. Список статей, которые распределяются на себестоимость, может быть добавлен и уменьшен по вашему усмотрению.
Отчет «Анализ распределения затрат»
Этот отчет показывает, примерно, то же самое что и отчет «Ведомость по партиям товаров на складах», только здесь указана конкретная привязка материалов к продукции. В правильном виде сумма колонки «Затраты» должна равняться сумме колонки «Выпуск». Если равенство не соблюдено, значит, где-то допущена ошибка.

Отчет «План-фактный анализ себестоимости выпуска»
Данный отчет, на наш взгляд, один из самых удобных для анализа затрат выпуска продукции. Структура отчета подразумевает постатейную аналитику. В нашем случае в отчете есть прямые материальные затраты и затраты на электроэнергию. Этим отчетом вы можете изучить из каких частей состоит себестоимость товара, какая конкретно затрата в какой степени влияет на конечную цену готовой продукции. Также, если в этом отчете вывести дополнительную колонку «Цена», то в отчете сразу видно стоимость единицы произведенной продукции по себестоимости. Эту цену можно брать для расчета розничной цены продажи или точки безубыточности продаж.

ПРОДАЖА

Собственно, после того как мы произвели продукцию, мы можем ее реализовать покупателю. На основании заказа покупателя создаем документ «Реализация товаров и услуг» и проводим его. Если кто забыл, напомним, документ "на основании2 создается нажатием правой кнопкой мишки – создать на основании… В документ реализации автоматически перенесутся из заказа позиции номенклатуры. Останется только нажать кнопку ОК. Жунрал документов продаж доступен из меню:

Главное меню - Документы - Управление продажами - Реализация товаров и услуг

После всего это можно подводить финансовые итоги. В нашем случае мы будем подводить финансовые итоги по одной сделке.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для анализа финансового результата деятельности будем использовать отчет «Валовая прибыль». Отчет показывает рентабельность хозяйственных операций. Прежде чем вывести результаты отчета, обратим ваше внимание на полную структуру подчиненности, которая у нас получилась, начиная от заказа покупателя заканчивая реализацией продукции. Даная структура является правильной с точки зрения цепочки Заказ – Произвосдвто – Реализация.
Еще раз перепроведем документ «Расчет себестоимости», чтобы себестоимость продукции списалась на продажу и только после этого сформирует отчет по прибыли.
Отчет «Валовая прибыль»
Из отчета видно, что мы сработали в плюс, как по перепродажным позициям, так и по позициям собственного производства.
Таким образом, мы сжато разложили на составляющие полный цикл производства и продажи в 1С УПП. К текстовой статье в скором времени будет приложен видеоматериал, чтобы вы еще лучше могли разобраться с нюансами программы 1С УПП.

В этой статье приведены общие схемы бизнес-процессов снабжения с использованием внутренних заказов и рассмотрены некоторые вопросы:

• Формирование плана закупок на основании внутренних заказов ;
• Сопоставление плана закупок и внутренних заказов;
• Размещение внутренних заказов в заказах поставщикам: с использованием кнопки " Заполнить и провести " и подбора при заполнении табличной части документа "Заказ поставщику".

Общие схемы бизнес-процессов снабжения с использованием внутренних заказов

В этом разделе на схемах иллюстрируется один из вариантов бизнес-процессов по удовлетворению потребностей предприятия в закупаемых ТМЦ с использованием внутренних заказов:

Width="660" height="420" border="0">

Формирование плана закупок

Формирование плана закупок для бизнес-процессов снабжения не является обязательным, и может быть целесообразным например в следующих случаях:

• Необходимо собрать вместе все потребности в ТМЦ, поступившие от разных подразделений на очередной период планирования закупочной деятельности;
• Необходимо выполнить суммовую оценку объема потребностей, в том числе для согласования бюджета закупок.

План закупок может быть заполнен автоматически на основании неисполненных внутренних заказов. Для этого предназначен " Помощник планирования ", который можно вызвать из формы документа по кнопке "Заполнить".

Подробнее см. раздел "Формирование плана закупок на основании внутренних заказов".

Сопоставление плана закупок и внутренних заказов

На практике утверждение плана закупок может сопровождаться несколькими итерациями корректировок и согласований состава плана между снабженцами, финансистами и подразделениями-заказчиками. При этом возникает необходимость сопоставления плана закупок и внутренних заказов.

Для того чтобы сопоставить позиции указанные во внутренних заказах, и позиции отраженные в плане закупок, предназначен отчет "Анализ внутренних заказов" и группа его показателей "План закупок".

В отчете предусмотрена возможность отобрать позиции внутренних заказов, которые:

• полностью включены в план закупок;
• частично включены в план закупок;
• не включены в план закупок.

В отчете можно указать сценарий, по которому будут отобраны позиции из плана закупок:

Width="785" height="417" border="0">

На основе сведений из этого отчета можно, например, принимать решение об исключении из внутренних заказов позиций, которые не вошли в окончательный план закупок.

Размещение внутренних заказов в заказах поставщикам

В этом разделе рассматриваются способы указания внутренних заказов (заполнения реквизита "Заказ") непосредственно в документе "Заказ поставщику".

Помимо выбора внутреннего заказа вручную из списка для каждой строки табличной части, могут использоваться два других способа заполнения данного реквизита, которые описаны далее в этом разделе:

• С использованием подбора (в процессе ввода строк в документ);
• С помощью кнопки "Заполнить и провести" (после ввода строк в документ).

Заполнение реквизита "Заказ" в документе "Заказ поставщику" с использованием подбора

Вид подбора "По заказам (покупателя, внутренний)" может быть полезен в случае, когда на предприятии заказы на закупку создаются на основании внутренних заказов. В данном режиме можно подбирать позиции как внутренних заказов, так и заказов покупателей. В форме подбора для позиции номенклатуры указывается заказ и количество, которое осталось по нему обеспечить.

В случае если в подборе установлен признак "Запрашивать количество", будет предоставлена возможность указать количество, по умолчанию оно будет заполнено из колонки подбора "Осталось обеспечить".

При выборе позиции в табличной части документа будет автоматически заполнена колонка "Заказ".

Заполнение реквизита "Заказ" в документе "Заказ поставщику" с помощью кнопки "Заполнить и провести"

Этот сервис может быть полезен в случае, когда на предприятии применяются заказы на закупку с фиксированным объемом: долгосрочные контракты, графики поставок и т.п. Т.е. уже сформированы заказы поставщику, и в этих документах необходимо указать, в обеспечение каких внутренних заказов поступит та или иная позиция от поставщика.

При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" предлагается возможность выбора видов заказов (внутренний и/или покупателя), которыми следует заполнять колонку "Заказ".

Колонка "Заказ" будет заполнена по неисполненной части этих заказов за минусом позиций, которые уже зарезервированы на складах или размещены в других заказах (поставщику, внутренних, на производство).

При заполнении внутренние заказы и/или заказы покупателей будут подбираться в порядке возрастания даты отгрузки (соответствующий реквизит документов).

Нас находят: снабжение как бизнес , УПП бизнес процессы снабжения схема , СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ, снабжение бизнес-процессы, снабженец ТМЦ схема работы, процесс закупки тмц в 1с упп, бизнес-схема закупок, бизнес-процесс снабжение, снабжение в 1с 8 3, процесс формирования внутреннего заказа

Документ «Внутренний заказ» используется для регистрирования необходимости в товарах (материалах) на складах и в подразделениях предприятия. В соответствии с этим различаются заказы со мест хранения и из подразделений.
Применение подсистемы внутренних заказов имеет возможность быть отключено методом снятия флажка «Использовать внутренние заказы» в настройках реквизитов учета. В таком случае этот документ заполнить запрещено.

Заказ на место хранения. Данный вид заказа отражает потребность в товарах на каком-или складе предприятия, к примеру, в случае отсутствия товара в магазине, или когда количество товара делается меньше уровня минимального запаса. Исполнение заказа осуществляется документом «Перемещение товаров».

Заказ в подразделение. Данный вид заказа отражает потребность какого-или подразделения (цеха) в материалах либо полуфабрикатах требуемых для производства продукции, работ, услуг. Исполнение заказа данного вида происходит документом «Требование-накладная».

Для внутреннего заказа, имеют возможность быть зарезервированы позиции номенклатуры как из данного остатка на любом из мест хранения (оптовом либо розничном), входящих в перечень фирмы, так и размещены в заказах поставщиков.
Информация о том, где конкретно требуется резервировать товар, выбирается в табличной части документа в графе «Размещение». В графе «Размещение» допустимо определить место хранения (оптовый либо розничный), на котором требуется зарезервировать товар либо заказ поставщику, во время поступления товаров в котором, произойдет автоматизированное резервирование по внешнему заказу. В то же время по единому заказу товар имеет возможность быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах поставщику. Реквизиты резервирования и размещения имеют возможность быть введены автоматом.
Для этого в документе назначены флажки «Автоматизированное резервирование» и «Автоматизированное размещение».
Если данные флажки выставлены, то графу «Размещение» допустимо заполнить автоматом при кликании на кнопку
«Заполнить и провести». В то же время первоначально записи номенклатуры разделяются по раньше зарегистрированным заказам поставщиков, и лишь затем резервируются из данного остатка на складах. При размещении и резервировании записей номенклатуры на складах, на складе-заказчике резервирование не выполняется. Методику автоматизированного и ручного размещения допустимо объединять. При выставленных флажках «Автоматизированное резервирование» и «Автоматизированное размещение» допустимо руками определить случай размещения для некоторых записей в спецификации документа. В таком случае при кликании на кнопку «Заполнить и провести» произойдет автоматизированное размещение лишь по тем записям, для которых не назначен случай размещения.

После проведения заказа допустимо исправить методику размещения и резервирования по заказу при помощи документа «Резервирование товаров».

При распределении записей номенклатуры по заказам поставщиков учитывается ожидаемая дата отпуска
(«Отгрузка») по документу «Внутренний заказ» и ожидаемая дата поступления («Поступление») по документу «Внутренний заказ». Дата поступления обязана быть меньше даты отпуска (товар обязан зайти ранее, чем его планируется отгрузить).

Выполнив нажатие на кнопку «Анализ» допустимо получить подробный отчет о состоянии внутреннего заказа.

Снятие резерва по внутреннему заказу выполняется в миг отпуска записей номенклатуры по заказу.

Снятие резерва с просроченных (отмененных) заказов производится документом «Закрытие заказа».

В 1С УПП предусмотрены гибкие настройки параметров любых видов учета, с помощью чего можно полностью сконфигурировать правила учета, в соответствие с которыми работает организация.

Для того чтобы учесть все нюансы, рекомендуем на этапе предпроектного обследования полностью прописать параметры учета и согласовать их с ключевыми пользователями. Во-первых, это может послужить прочной основой для построения по-настоящему эффективной системы (поскольку регламентированный учет имеет строгие правила, а управленческий отображает реальное положение дел на предприятии), а во-вторых, позволит избежать проблем с внедрением и расхождением в данных между старой и новой системой учета.

В этой статье мы подробно рассмотрим настройку параметров регламентированных видов учета – бухгалтерского и налогового.

Доступ к настройке параметров учета

Войдем в систему с правами администратора и переключимся в интерфейс «Бухгалтерский и налоговый учет».

Рисунок 1. Работа в части интерфейса с правами администратора

После смены интерфейса в верхнем меню появится дополнительный раздел «Настройка учета», в котором нужно выбрать пункт «Настройки параметров учета».

Рисунок 2. Вкладка настройки параметров

Откроется окошко, в котором все параметры доступные для настройки логически сгруппированы по разделам. Рассмотрим подробнее параметры и настройка для каждого раздела.

Раздел «Производство»

В разделе «Производство» указывают правила оформления производственных документов:

• Использовать только сборочные спецификации – активировав параметр, пользователи смогут устанавливать вид «Сборочная». Отключенный флаг делает доступными дополнительные виды спецификации – «Полная», «Узел». Если таковые использовать не планируется, лучше установить флаг, чтобы избежать пользовательских ошибок в оформлении документов.
• Версии спецификаций – если флаг включен, пользователи смогут указывать различные версии в спецификации номенклатуры, если выключен, то у каждой спецификации может быть только одна версия.
• Использовать лимиты отпуска материалов – при включенном флаге активируется возможность работы с функционалом лимитно-заборных карт. Флаг лучше снять, чтобы не перегружать конфигурацию избыточным, ненужным функционалом, когда на предприятии подобное не практикуется.
• Использовать наработку – при включенном флаге активируется возможность в «Отчете производства за смену» поставить вид выпуска «Наработка». Если на предприятии это не практикуется, флаг лучше снять, чтобы не перегружать конфигурацию избыточным, ненужным функционалом.

Рисунок 3. Настройки параметров учета «Производство»

Раздел «Режим учета затрат»

В системе 1С УПП предусмотрены режимы «Расширенной аналитики» , либо «Партионный учет»* .

Первый из них лучше подходит для производств, т.к. позволяет учитывать все производственные затраты и запасы на всех счетах учета раздельно для регучета и управленческого. При этом пользователи имеют возможность получать подробную аналитику по движению номенклатуры и затратам. При выборе этого режима не учитывается хронологический порядок ввода документов.

Второй больше подходит для торговых компаний, для которых важно точно определять себестоимость конкретной партии и видеть валовую прибыль от продажи в режиме реального времени.

Рисунок 4. Настройки режимов учета затрат

*Настройка режимов описана по верхнему уровню, поскольку это отдельная, большая тема. Как, например, в РАУЗ можно настроить детализацию, а в партионном – порядок списания.

Раздел «Себестоимость»

Здесь указывается тип цен, на котором учитывается себестоимость. Предварительно должен быть настроен регистр сведений «Цены номенклатуры».

Далее раздельно устанавливаются флажки для управленческого или регучета. Применяется, если на разных складах одной компании приняты разные условия ведения хоздеятельности. При этом суммовой и партионный учет будут вестись по каждому складу отдельно. Когда опция не активирована, то расчет производится в целом по компании, вне зависимости от конкретного склада.

Рисунок 5. Настройки себестоимости

Раздел «Способы распределения затрат»

Данные настройки используются в режиме расширенной аналитики учета затрат.

Если требуется все-таки включить эту настройку, следует задать правила расчета базы на закладке «База распределения», в рамках которых и будет рассчитываться база распределения, а также будет выбрана стратегия расчета долей затрат на каждый вид продукции в зависимости от объема выпуска, объема продаж, вхождения определенного сырья, по нормативам, либо вручную.

Можно распределять затраты по видам производства: на собственную продукцию, продукцию стороннего переработчика, продукцию из давальческого сырья, на наработку, на отдельные подразделения, на процент или на коэффициент.

Рисунок 6. Настройки способов распределения затрат

Раздел «Учет товаров»

• Активация первой группы добавляет в документах и справочниках соответствующие строки для учета по заданным характеристикам, а также для оформления операций с тарой.
• Вторая группа отвечает за возможность работы по нескольким складам в табличной части выбранного документа.

Рисунок 7. Настройки «Учета товаров»

Раздел «Печать, единицы измерения»

Раздел предназначен для настройки внешнего вида печатных форм документов. Предусмотрена возможность выводить дополнительную колонку с нужным параметром, например, код товара или артикул, а также указать единицу веса и единицу объема для использования в характеристиках номенклатуры.

Рисунок 8. «Печать, единицы измерения»

Раздел «Взаиморасчеты»

Здесь устанавливаются единые правила контроля задолженности и проведения банковских документов:

• Способ контроля дней задолженности по календарным, либо по рабочим дням.
• Проведение документа по времени регистрации – документ будет проведен в тот же момент, когда получено подтверждение из банка о проведении транзакции. Предпочтителен, когда необходимо отслеживать оплаты от клиентов в режиме реального времени.
• В конце дня даты регистрации в целом снижает загрузку системы, может использоваться, когда достаточно получать отчетность по оплатам не оперативно.

Рисунок 9. Настройки параметров учета «Взаиморасчеты»

Раздел «Расчеты с персоналом»

Раздел предназначен для настройки заполнения реквизитов «Сотрудники» и «Вид начислений оплаты труда» в проводках. Если выбрать опцию «По каждому работнику», необходимо будет заполнять эти реквизиты для каждого сотрудника. При выборе опции «Сводно…» – данные реквизиты в проводках не участвуют.

Рисунок 10. Кадровые расчеты

Раздел «Заказы»

Здесь настраивается работа с заказами.

• Стратегия авторезервирования задает порядок резервирования товаров по заказам покупателей.
• Активация «Указывать заказы в табличной части» выводит в документах поступления и реализации дополнительную колонку, в которой отображается номер заказа.
• Использовать внутренние заказы активирует функционал по созданию внутренних заказов отдельным документом с идентичным названием. Если система подобных заказов в компании не используется, флаг лучше отключить, чтобы не нагружать пользователей избыточной информацией.
• Указывать серии при резервировании товаров на складах позволяет учитывать серии (только при условии резерва под заказы с указанием договора контрагента, в котором установлен признак «Обособленный учет товаров по заказам покупателя»).
• Учитывать возвраты товаров покупателем – при включенном флаге масса заказанных товаров меняется автоматом при проводке «Возврата товаров от покупателя».

Рисунок 11. Настройки «Заказов»

Раздел «Заказы на производство»

Раздел предназначен для настройки параметров по работе с заказами на производство.

При включенном флаге «Использовать заказы на производство» становится доступен дополнительный документ «Заказ на производство».

Включение следующего флага дает возможность по каждому заказу рассчитать потребности в материалах и полуфабрикатах для выпуска готовых товаров.

Закрытие потребностей можно реализовать в одним из двух режимов:

• Явно – с помощью документа «Корректировка заказа на производство». Также они полностью закрываются при проведении «Отчета производства за смену», «Комплектации номенклатуры» и «Акта об оказании производственных услуг», если по заказу выпущены все товары.
• Автоматом – то есть при разделении материалов на выпуск товаров, а также при его оформлении с помощью «Комплектации номенклатуры».

Рисунок 12. Заказы на производство

Раздел «Розничные продажи»

Предназначен для настройки параметров розничной продажи:

• Возможность оплаты платежными картами, банковскими кредитами;
• Учет реализации алкогольной продукции;
• Порядок отправки электронных чеков покупателю.

Рисунок 13. Розничные продажи

Раздел «Планирование»

Раздел предназначен для настройки параметров планирования:

• Периодичность доступа к ключевым ресурсам задает временной интервал, в который осуществляется планирование: день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год.
• Вести планирование по сменам – при активации в спецификациях и в заданиях на производство становится доступен механизм посменного планирования.

Рисунок 14. Настройки планирования

Раздел «Проекты»

Здесь настраивается учет в разрезе Проектов.

• Вести учет по проектам – активирует дополнительную детализацию по проектам для операций продажи, закупки, движения ДС, затраты и планирование.
• Использовать виды распределения по проектам – при включенном флаге активируется дополнительный инструментарий для разнесения основных затрат по проектам.
• Вести учет затрат по проектам – активирует разнесение косвенных затрат по проектам.
• Указывать проекты в табличной части документов – в документах, отражающих финоперации, становится доступна дополнительная колонка «Проект», в которой можно указать к каким конкретным проектам относятся затраты.

Рисунок 15. Настройки параметров учета «Проекты»

Раздел «Валюты»

Здесь настраиваются валюты, использующиеся для регучета*, управленческого и учета по МСФО.

*Валюта регучета – базовая валюта, ее курс всегда равен 1 (для РФ – рубль).

Рисунок 16. Настройки параметров учета «Валюты»

Раздел «НДС»

Раздел предназначен для настройки нумерации и печатных форм счет-фактур. Предусмотрена возможность указать полное или полное и сокращенное наименование продавца, а так же установить отдельную нумерацию для счет-фактур на аванс.

Рисунок 17. Установки для учета НДС

Раздел «НДС в валюте»

В разделе устанавливается способ расчета суммы НДС для документов в иностранной валюте. При выборе опции «По рублевой сумме документа», сумма НДС будет рассчитана умножением рублевой суммы на ставку НДС.

При выборе опции «По валютной сумме НДС», рублевая сумма НДС рассчитывается путем умножения валютной суммы НДС на курс документа.

Рисунок 18. Настройки параметров учета «НДС в валюте»

Раздел «Налог на прибыль»

Настраивается налог на прибыль для имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте и правила поддержки ПБУ18/02 при учете суммовых разниц при поступлении оплаты по договорам в у.е. после перехода права собственности.

Рисунок 19. Настройки параметров учета «Налог на прибыль»

Раздел «Кассовая книга»

В разделе настраиваются опции ведения кассовых книг: по обособленным подразделениям или в целом по организации.

При включении флага «Использовать ведение кассовых книг по обособленным подразделениям» на счетах 50.01 и 50.21 будет добавлен вид субконто «Подразделения», при снятии флага – вид субконто будет удален и процесс будет возможен только по всей организации в целом.

Рисунок 20. Настройки параметров учета «Кассовая книга»

Раздел «Государственные контракты»

Раздел предназначен для настройки дополнительного функционала учета платежей по государственным контрактам.

При включенном флаге появляется возможность работы с объектами подсистемы «Государственные контракты». Для банковского счета, договора контрагента и заявок на расходование средств можно установить соответствие с государственным контрактом.

Для Настройки выгрузки подтверждающий документов указывается каталог выгрузки подтверждающих документов при обмене с банком, а также максимальный размер файла подтверждающего документа (Мбайт) и файла архива подтверждающих документов (Мбайт).

Рисунок 21. Настройки учета «Государственные контракты»

На этом обзор настроек параметров учета в системе 1С УПП завершен. Для более подробного ознакомления с возможностями системы и правилами настройки Вы можете обратиться к нашим консультантам.

Пошаговая инструкция по работе с бизнес процессом Внутренний заказ, полный цикл

Схема Полного Цикла

• Шаг 1. Работа с документом Внутренний заказ
• Шаг 2. Работа с документом Резервирование Товаров
• Шаг 3. Работа с документом Перемещение товаров
• Шаг 5. Работа с отчетами
• Шаг 6 . Работа с Документом Закрытие Внутренних заказов

Схема Полного Цикла

Полный цикл от создания Внутреннего заказа до Закрытия внутренних заказов состоит из документов представленных на рисунке 1 и 2

Рисунок 1

Рисунок 2

Общее описание бизнеса процесса на примере Заказчика (ОП Казань) и Исполнителя (ОП Москва).

Документ Внутренний заказ формирует только потребность заявителя (Например, ОП Казань) в том, что необходимо заказать товар на другом складе (например, в ОП Москва). Документ Внутренний заказ не резервирует товар Менеджером из ОП Казань

Логист/Менеджер в ОП Москва определяет по отчету Анализ внутренних заказов, какое количество определенного товара заказано подразделением.

Логист/Менеджер в ОП Москва определяет по отчету Анализ доступности товаров на складах, какое количество товара он может зарезервировать для ОП Казань.

Из документа Внутренний Заказ менеджер в ОП Москва на основании формирует «документ Резерв Товаров», на своём складе.

В перемещении указывается, сколько товара планируется отгрузить.

Документ Перемещение только записывается, но не проводится до того момента, пока кладовщик не отгрузил документом Расходный ордер фактическое количество.

Если потребности в заказанном товаре нет, в этом случае формируется документ Закрытие внутренних заказов, который отменяет Заказанный товар и обнуляет оставшийся резерв

Шаг 1. Работаем с документом Внутренний заказ

Где найти документ

Заполняем документ

Пункт 1 - Склад ОП, который заказывает у вас товар, заполняется в шапке документа. В этом случае в заказе определяется вид заказа «На склад».

Пункт 2 - В шапке документа также можно указать предполагаемую дату отгрузки. На этот реквизит впоследствии можно ориентироваться в отчетах.

1. После проведения документа, убедиться в том, что документ имеет движения, можно, если открыть в самом документе пункт меню

Или можно воспользоваться отчетом Анализ внутренних заказов

Отчет формируется за период, в колонке «запланировано отгрузить» показано, какое количество товара по документу внутренний заказ, было заказано ОП Казань в ОП Москва

Шаг 2. Работаем с документом Резервирование товаров

1. Перед тем, как использовать документ Резервирование товаров, необходимо определить с помощью отчета «Анализ доступности товаров» с вободное количество, которое возможно поставить в резерв

1. После определения свободного остатка для резервирования

Создаем документ Резервирование Товаров на основании Внутреннего заказа, для этого Открываем документ Внутренний заказ, пункт меню действие-Резервирование товаров.

1. Заполняем созданный документ Резервирование товаров

При заполнении документа в табличной части необходимо указать в колонке Новое размещение Склад, на котором необходимо произвести Резервирование

1. После проведения документа, убедиться в том, что документ имеет движения.

Можно, если открыть в самом документе пункт меню

Или можно воспользоваться Универсальным отчетом

Выбираем в отчете нужные поля как на скриншоте ниже.

Отчет формируется за выбранный период

В колонке «Приход» показано, какое количество товара по документу Внутренний заказ было зарезервировано, и каков остаток резерва на выбранную дату

Шаг 4. Работа с документами Приходный и Расходный ордер

1. Перед тем, как использовать документ Перемещение товаров

Необходимо определить с помощью отчета «Анализ доступности товаров» Товары в резерве на складах для определения свободного количества, которое возможно потенциально переместить.

Откроем отчет Анализ доступности товаров на складах

Пункт 1 на скриншоте показывает, сколько всего свободных товаров хранится на складе ОП Москва

Пункт 2 показывает, сколько зарезервированного товара на складе

Пункт 3 показывает свободный остаток без резерва

1. Создаем документ Перемещение Товаров на основании Внутреннего заказа, для этого открываем документ Внутренний заказ, пункт меню действие-Перемещение товаров.

При создании документа откроется форма выбора склада отправителя

Документ заполнился, обратите внимание, что количество строк в документе автоматически стало 2(две), хотя в документе Внутренний заказ мы указывали только одну строку с одной номенклатурной позицией

Дело в том, что документ контролирует как свободный остаток, так и остаток в резерве. Отчет Анализ доступности указал нам, что

Остаток = 177 шт

Зарезервировано = 100

Свободный остаток = 77

В соответствии с этим документ указывает, что строка № 1 заполняется из резерва, а строка № 2 заполняется из свободного остатка. Если реквизит Документ резерва не указан, то это означает перемещение из свободного остатка. Если реквизит «Документ резерва» заполнен, то при перемещении будет снят резерв на складе-отправителе ОП Москва.

Кроме того, в документ Перемещение можно добавлять данные из разных документов Внутренний заказ

Для этого откройте пункт меню Заполнить и укажите пункт добавить по внутреннему заказу.

Откроется форма выбора для разных документов Внутренний заказ

После заполнения документа Перемещения, записываем документ, но не проводим его, а только в ыбираем печатную форму Перемещение товаров

Распечатываем и отдаём кладовщику на склад

Кладовщик, отгружая товар, указывает фактическое количество товара, которое поместилось в машину

И возвращает печатную форму Менеджеру, который по результатам отгрузки корректирует еще не проведённый документ Перемещение и проводит его.

Шаг 4. Работаем с документом Перемещение товаров

Расходный и Приходные Ордера не формируют движения по регистру товары в резерве на складах, поэтому НЕ влияют на формирование или снятие резерва.

Шаг 5. Работа с отчетами

Посмотрим по отчетам, какая картина сложилась на складах в настоящий момент после проведения Расходных и Приходных Ордеров

Отчет Товары в резерве на складах показывает, что на складе ОП Москва по состоянию на 29.03.13 по внутреннему заказу хранится 80 ед. товара.

Отчет Товары в резервах на складах показывает более наглядно, каким документом производилось Резервирование товара и Снятие с резерва, в остатке по резерву также 80 ед. товара

Отчет Анализ Внутренних заказов Отчет предназначен для анализа состояния внутренних заказов на определенный момент времени.

• Пункт 1 - это количество товаров, которое указано во внутренних заказах
• Пункт 2 - общее количество товаров, которое осталось выполнить по заказу.
• Пункт 3 - то количество товаров, которое зарезервировано на складе.
• Пункт 4 - то количество товаров, которое следует дополнительно зарезервировать. При расчете этого количества не учитывается свободный остаток товара на складе - предполагается, что пользователь самостоятельно принимает решение об использовании свободного складского остатка.

Для того, чтобы целиком исполнить заказ, ориентируемся на колонку 2 Осталось выполнить, Пункт 2 в отчете Анализ внутренних заказов. И вновь создаём Перемещение и документы Приходный и Расходные Ордера, то есть повторяем шаг 2

Если потребности в заказанном товаре нет, в этом случае формируется документ Закрытие Внутренних заказов, который отменяет Заказанный товар и обнуляет оставшийся резерв

Шаг 6. Работаем с документом Закрытие внутренних заказов

Предпосылки для формирования Документа Закрытие внутренних заказов

• когда весь товар по всем резервам и размещениям поступил заказчику;
• когда заказчик отказался от получения заказа и снял все резервы и все размещения;
• когда нужно приостановить работы по заказу и снять по нему все резервы и размещения

1. Создаем документ Закрытие Товаров на основании Внутреннего заказа, для этого Открываем документ Внутренний заказ, пункт меню действие - Резервирование товаров.

Документ заполняется на основании, автоматически, остаётся только провести документ. После проведения документа убедиться в том, что документ имеет движения, можно, если открыть в самом документе пункт меню

Кроме того, существует возможность закрытия по произвольным документам Внутренний заказ. Это означает, что вы можете самостоятельно определять те документы, по которым резерв и размещение по внутренним заказам не актуально.

При нажатии на кнопку Заполнить открывается форма, которая позволяет производить отбор документов Закрытие внутренних заказов по определенным условиям

• Пункт 1 - Задаем период отбора Внутренних заказов
• Пункт 2 - Условия отбора
• Пункт 3 - Кнопка заполнить, находит по условиям отбора требуемые документы.
• Пункт 4 - Кнопка перенести, переносит найденные документы внутренний заказ из дополнительной формы в основную табличную часть документа

Условия отбора для документов Внутренний заказ, которые вы можете устанавливать, это:

• Произвольный отбор . Позволяет пользователю самостоятельно определить все условия отбора, включая недоступные в других видах заполнения.
• Устаревшие заказы . Отбираются заказы, по которым давно не было никаких движений. А именно: нет резервов и размещения, не было отгрузок, и истек «срок давности». Истечение срока определяется по «дате отгрузки», установленной в заказах. Срок давности для устаревших заказов по умолчанию и может быть изменен пользователем в пределах от 0 до 999 дней.
• Исполненные заказы . Исполненными считаются те заказы, по которым нет остатков по отгрузке товара и отсутствуют (сняты) все резервы и размещения. Считается, что все работы по таким заказам успешно завершены и заказы подлежат закрытию.

Отбор производится по следующим параметрам: наличие резервов; размещение резервов (на складах/в заказах); состояние отгрузки; дата отгрузки. Кроме этого возможен отбор по реквизитам документа, а также по свойствам и категориям реквизитов.

Проводим документ, смотрим получившуюся структуру документов по использованию подсистемы Внутренних заказов